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 MERRILL LYNCH MLCX COMMODITY ENHANCED BETA FUND B USD CAP | | Compartimento del fondo | LUMYNA Funds SICAV | Divisa | USD | Fechas | | Acomodador | Merrill Lynch International | País | LUX | Lanzamiento | 07/05/2014 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | Materias primas | Isin | LU1042053212 | | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Materias primas |
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|  | | Valorización | | Fecha | 15/05/2024 | | VL | 123.27 | | Variation | 0.46 | | Divisa | USD | | Activo (a finales de mes) | 3.505 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Merrill Lynch International | | Depositario | State Street Bank Luxembourg | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.75% |
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| | | Comercialización | | Comercialización FRA |  | | Comercialización LUX | |
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| | | | | | Fondos de Capitalización | |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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